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广发安祥回报混合C 003036
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 代宇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0460累计 1.0460净值日期 2018-09-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-03 | 1.0460 | 1.0460 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0450 | 1.0450 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0440 | 1.0440 | +1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-23 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。