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平安日鑫A 003034
货币型-普通货币 · 平安基金 · 基金经理 罗薇、李晓彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.3390 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.3390 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3907 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3389 | 1.2520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3400 | 1.2540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3408 | 1.2560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3408 | 1.2570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3404 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3422 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3429 | 1.2600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3430 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3430 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3430 | 1.3120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3430 | 1.3120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3430 | 1.3120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3430 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3454 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3438 | 1.3160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4390 | 1.3510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3432 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。