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安信新优选混合A 003028
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 张明、应隽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5770累计 1.7750净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5770 | 1.7750 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5813 | 1.7793 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5808 | 1.7788 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5812 | 1.7792 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5804 | 1.7784 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5787 | 1.7767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5784 | 1.7764 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5754 | 1.7734 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5735 | 1.7715 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5753 | 1.7733 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5774 | 1.7754 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5791 | 1.7771 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5797 | 1.7777 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5793 | 1.7773 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5771 | 1.7751 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5762 | 1.7742 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5772 | 1.7752 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5799 | 1.7779 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5788 | 1.7768 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5811 | 1.7791 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。