返回基金中心
安信新价值混合C 003027
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9844累计 2.0344净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9844 | 2.0344 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9913 | 2.0413 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9930 | 2.0430 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9941 | 2.0441 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9971 | 2.0471 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9957 | 2.0457 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0008 | 2.0508 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0024 | 2.0524 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9982 | 2.0482 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0061 | 2.0561 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0112 | 2.0612 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0124 | 2.0624 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0117 | 2.0617 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0064 | 2.0564 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9999 | 2.0499 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0032 | 2.0532 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0007 | 2.0507 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0017 | 2.0517 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0035 | 2.0535 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0076 | 2.0576 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。