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安信新价值混合A 003026
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0396累计 2.0896净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0396 | 2.0896 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0381 | 2.0881 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0433 | 2.0933 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0449 | 2.0949 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0405 | 2.0905 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0486 | 2.0986 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0538 | 2.1038 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0550 | 2.1050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0543 | 2.1043 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0489 | 2.0989 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0423 | 2.0923 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0455 | 2.0955 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0430 | 2.0930 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0440 | 2.0940 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0458 | 2.0958 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0500 | 2.1000 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0512 | 2.1012 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0505 | 2.1005 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0491 | 2.0991 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0480 | 2.0980 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。