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平安惠金定开债A 003024
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 田元强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3543累计 1.4043净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3543 | 1.4043 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3528 | 1.4028 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3547 | 1.4047 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3538 | 1.4038 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3548 | 1.4048 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3551 | 1.4051 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3544 | 1.4044 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3549 | 1.4049 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3569 | 1.4069 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3579 | 1.4079 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3584 | 1.4084 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3573 | 1.4073 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3551 | 1.4051 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3549 | 1.4049 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3533 | 1.4033 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3538 | 1.4038 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3524 | 1.4024 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3527 | 1.4027 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3540 | 1.4040 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3554 | 1.4054 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。