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博时景发纯债债券A 003023
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 张朱霖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2025累计 1.2573净值日期 2025-12-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2025 | 1.2573 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.1933 | 1.2481 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.1933 | 1.2481 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.1933 | 1.2481 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.1931 | 1.2479 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.1931 | 1.2479 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.1929 | 1.2477 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.1929 | 1.2477 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.1929 | 1.2477 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.1928 | 1.2476 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.1928 | 1.2476 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.1927 | 1.2475 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.1927 | 1.2475 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.1927 | 1.2475 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.1927 | 1.2475 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.1926 | 1.2474 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.1925 | 1.2473 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.1925 | 1.2473 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.1925 | 1.2473 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.1924 | 1.2472 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。