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中欧强裕债券 003021
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 蒋雯文申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0127累计 1.0127净值日期 2018-10-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-25 | 1.0127 | 1.0127 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-24 | 1.0126 | 1.0126 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-23 | 1.0123 | 1.0123 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-22 | 1.0125 | 1.0125 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-19 | 1.0126 | 1.0126 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-18 | 1.0134 | 1.0134 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-17 | 1.0133 | 1.0133 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-16 | 1.0132 | 1.0132 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-15 | 1.0125 | 1.0125 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-12 | 1.0130 | 1.0130 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-11 | 1.0136 | 1.0136 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-10 | 1.0129 | 1.0129 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-09 | 1.0124 | 1.0124 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-08 | 1.0120 | 1.0120 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0127 | 1.0127 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-27 | 1.0109 | 1.0109 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-26 | 1.0110 | 1.0110 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-25 | 1.0111 | 1.0111 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0122 | 1.0122 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-20 | 1.0106 | 1.0106 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。