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中金沪深300指数增强A 003015
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军、王阳峰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9913累计 1.9913净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9913 | 1.9913 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0158 | 2.0158 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0208 | 2.0208 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0355 | 2.0355 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0333 | 2.0333 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0531 | 2.0531 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0464 | 2.0464 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0448 | 2.0448 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0862 | 2.0862 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1202 | 2.1202 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1324 | 2.1324 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1312 | 2.1312 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1172 | 2.1172 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0963 | 2.0963 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1048 | 2.1048 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0942 | 2.0942 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1076 | 2.1076 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1203 | 2.1203 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1352 | 2.1352 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1436 | 2.1436 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。