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国联恒泰纯债C 003014
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 李倩、刘太阳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9873累计 1.2939净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9873 | 1.2939 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9920 | 1.2986 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9895 | 1.2961 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9946 | 1.3012 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9932 | 1.2998 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9982 | 1.3048 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0042 | 1.3108 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0045 | 1.3111 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0085 | 1.3151 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0143 | 1.3209 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0157 | 1.3223 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0166 | 1.3232 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0160 | 1.3226 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0137 | 1.3203 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0136 | 1.3202 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0098 | 1.3164 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0103 | 1.3169 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0085 | 1.3151 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0091 | 1.3157 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0100 | 1.3166 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。