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国联恒泰纯债A 003013
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 李倩、刘太阳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9839累计 1.3005净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9839 | 1.3005 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9886 | 1.3052 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9861 | 1.3027 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9912 | 1.3078 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9897 | 1.3063 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9946 | 1.3112 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0006 | 1.3172 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0009 | 1.3175 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0048 | 1.3214 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0107 | 1.3273 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0120 | 1.3286 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0129 | 1.3295 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0123 | 1.3289 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0100 | 1.3266 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0099 | 1.3265 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0061 | 1.3227 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0066 | 1.3232 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0048 | 1.3214 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0054 | 1.3220 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0062 | 1.3228 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。