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中融盈润债券C 003012
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 李倩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9523累计 0.9523净值日期 2017-10-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-23 | 0.9523 | 0.9523 | −1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-20 | 0.9701 | 0.9701 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-19 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-18 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-17 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-16 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-13 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-12 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-11 | 0.9837 | 0.9837 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-10 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-09 | 0.9836 | 0.9836 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-29 | 0.9835 | 0.9835 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-28 | 0.9845 | 0.9845 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-27 | 0.9855 | 0.9855 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-26 | 0.9863 | 0.9863 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-25 | 0.9871 | 0.9871 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-22 | 0.9895 | 0.9895 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-21 | 0.9903 | 0.9903 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-20 | 0.9910 | 0.9910 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-19 | 0.9917 | 0.9917 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。