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中融盈润债券A 003011
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 李倩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9633累计 0.9633净值日期 2017-10-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-23 | 0.9633 | 0.9633 | −1.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-20 | 0.9812 | 0.9812 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-19 | 0.9950 | 0.9950 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-18 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-17 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-16 | 0.9949 | 0.9949 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-13 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-12 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-11 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-10 | 0.9948 | 0.9948 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-09 | 0.9946 | 0.9946 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-29 | 0.9945 | 0.9945 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-28 | 0.9955 | 0.9955 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-27 | 0.9965 | 0.9965 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-26 | 0.9973 | 0.9973 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-25 | 0.9981 | 0.9981 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-22 | 1.0005 | 1.0005 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-21 | 1.0013 | 1.0013 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-20 | 1.0020 | 1.0020 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-19 | 1.0027 | 1.0027 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。