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华夏鼎益债券I 003006
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 祝灿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0147累计 1.0147净值日期 2017-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-04 | 1.0147 | 1.0147 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-03 | 1.0149 | 1.0149 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-02 | 1.0146 | 1.0146 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-01 | 1.0144 | 1.0144 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-31 | 1.0145 | 1.0145 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-28 | 1.0146 | 1.0146 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-27 | 1.0145 | 1.0145 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-26 | 1.0139 | 1.0139 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-25 | 1.0140 | 1.0140 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-24 | 1.0138 | 1.0138 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-21 | 1.0135 | 1.0135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-20 | 1.0133 | 1.0133 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-19 | 1.0130 | 1.0130 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-18 | 1.0128 | 1.0128 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-17 | 1.0126 | 1.0126 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-14 | 1.0129 | 1.0129 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-13 | 1.0128 | 1.0128 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-12 | 1.0129 | 1.0129 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-11 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-10 | 1.0122 | 1.0122 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。