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招商睿祥定开混合 003004
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 贾仁栋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2901累计 1.2901净值日期 2022-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 1.2901 | 1.2901 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-22 | 1.2897 | 1.2897 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-15 | 1.2905 | 1.2905 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-08 | 1.2904 | 1.2904 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-01 | 1.2899 | 1.2899 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-31 | 1.2897 | 1.2897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-30 | 1.2898 | 1.2898 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-29 | 1.2894 | 1.2894 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-28 | 1.2901 | 1.2901 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-25 | 1.2947 | 1.2947 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-18 | 1.3079 | 1.3079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-11 | 1.3217 | 1.3217 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-04 | 1.3330 | 1.3330 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-25 | 1.3556 | 1.3556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-18 | 1.3647 | 1.3647 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-11 | 1.3528 | 1.3528 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-28 | 1.3999 | 1.3999 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-21 | 1.4255 | 1.4255 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-14 | 1.4432 | 1.4432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-07 | 1.4230 | 1.4230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。