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招商丰德灵活配置混合C 003001
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 张韵、张磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1446累计 1.1446净值日期 2021-06-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 1.1446 | 1.1446 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.1421 | 1.1421 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.1422 | 1.1422 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.1423 | 1.1423 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.1424 | 1.1424 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.1425 | 1.1425 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.1426 | 1.1426 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.1427 | 1.1427 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.1428 | 1.1428 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.1429 | 1.1429 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.1430 | 1.1430 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.1432 | 1.1432 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.1433 | 1.1433 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.1438 | 1.1438 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。