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招商丰德灵活配置混合A 003000
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 张韵、张磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1689累计 1.1689净值日期 2021-06-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 1.1689 | 1.1689 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.1664 | 1.1664 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.1666 | 1.1666 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.1667 | 1.1667 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.1668 | 1.1668 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.1669 | 1.1669 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.1670 | 1.1670 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.1671 | 1.1671 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.1673 | 1.1673 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.1674 | 1.1674 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.1678 | 1.1678 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。