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长信稳健纯债债券A 002996
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 朱黎明、王祎杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0544累计 1.4153净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0544 | 1.4153 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0538 | 1.4147 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0536 | 1.4145 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0529 | 1.4138 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0524 | 1.4133 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0523 | 1.4132 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0528 | 1.4137 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0522 | 1.4131 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0523 | 1.4132 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0520 | 1.4129 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0519 | 1.4128 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0516 | 1.4125 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0514 | 1.4123 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0510 | 1.4119 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0510 | 1.4119 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0508 | 1.4117 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0507 | 1.4116 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0505 | 1.4114 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0505 | 1.4114 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0504 | 1.4113 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。