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招商招裕纯债C 002995
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0168累计 1.3252净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0168 | 1.3252 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0161 | 1.3245 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0158 | 1.3242 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0156 | 1.3240 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0159 | 1.3243 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0154 | 1.3238 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0155 | 1.3239 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0152 | 1.3236 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0153 | 1.3237 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0151 | 1.3235 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0148 | 1.3232 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0146 | 1.3230 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0144 | 1.3228 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0142 | 1.3226 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0139 | 1.3223 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0299 | 1.3221 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0300 | 1.3222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0300 | 1.3222 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0299 | 1.3221 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0299 | 1.3221 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。