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招商招裕纯债A 002994
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0138累计 1.3514净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0138 | 1.3514 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0134 | 1.3510 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0131 | 1.3507 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0124 | 1.3500 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0121 | 1.3497 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0119 | 1.3495 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0122 | 1.3498 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0117 | 1.3493 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.3494 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0115 | 1.3491 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0116 | 1.3492 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0114 | 1.3490 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0111 | 1.3487 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0109 | 1.3485 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0107 | 1.3483 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0105 | 1.3481 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0102 | 1.3478 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0292 | 1.3476 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0293 | 1.3477 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0293 | 1.3477 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。