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招商招元纯债C 002993
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 周欣宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9712累计 0.9712净值日期 2017-12-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-08 | 0.9712 | 0.9712 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-07 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-06 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-05 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-04 | 0.9701 | 0.9701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-30 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-29 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-28 | 0.9700 | 0.9700 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-27 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-24 | 0.9699 | 0.9699 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-23 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-22 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-21 | 0.9698 | 0.9698 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-20 | 0.9697 | 0.9697 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-17 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-16 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-15 | 0.9696 | 0.9696 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-14 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-13 | 0.9695 | 0.9695 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。