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嘉实稳鑫纯债债券 002991
债券型-利率债 · 嘉实基金 · 基金经理 李卓锴、闵锐、程剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0616累计 1.2912净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0616 | 1.2912 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0612 | 1.2908 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0611 | 1.2907 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0606 | 1.2902 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0604 | 1.2900 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0602 | 1.2898 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0602 | 1.2898 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0601 | 1.2897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0602 | 1.2898 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0602 | 1.2898 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0603 | 1.2899 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0602 | 1.2898 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0600 | 1.2896 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0596 | 1.2892 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0595 | 1.2891 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0593 | 1.2889 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0591 | 1.2887 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0590 | 1.2886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0591 | 1.2887 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0592 | 1.2888 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。