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平安鼎信债券A 002988
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 刘斌斌、刘榕俊、马众浩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0101累计 1.3397净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0101 | 1.3397 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0119 | 1.3415 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0082 | 1.3378 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0076 | 1.3372 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0065 | 1.3361 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0043 | 1.3339 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0043 | 1.3339 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0051 | 1.3347 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0044 | 1.3340 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0054 | 1.3350 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0049 | 1.3345 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0041 | 1.3337 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0032 | 1.3328 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0041 | 1.3337 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0055 | 1.3351 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0070 | 1.3366 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0062 | 1.3358 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0076 | 1.3372 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0059 | 1.3355 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0058 | 1.3354 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。