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泰康丰盈债券A 002986
债券型-混合二级 · 泰康基金 · 基金经理 周妍、何家琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4987累计 1.4987净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4987 | 1.4987 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5073 | 1.5073 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5084 | 1.5084 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5154 | 1.5154 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5147 | 1.5147 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5250 | 1.5250 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5327 | 1.5327 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5288 | 1.5288 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5408 | 1.5408 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5493 | 1.5493 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5512 | 1.5512 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5507 | 1.5507 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5490 | 1.5490 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5379 | 1.5379 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5406 | 1.5406 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5310 | 1.5310 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5300 | 1.5300 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5315 | 1.5315 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5369 | 1.5369 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5422 | 1.5422 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。