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中银季季红定开债 002985
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 黄敏怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4353累计 1.5953净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4353 | 1.5953 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4352 | 1.5952 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4348 | 1.5948 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4343 | 1.5943 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4331 | 1.5931 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4327 | 1.5927 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4325 | 1.5925 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4328 | 1.5928 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4323 | 1.5923 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4321 | 1.5921 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4318 | 1.5918 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4318 | 1.5918 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4316 | 1.5916 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4312 | 1.5912 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4310 | 1.5910 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4308 | 1.5908 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4306 | 1.5906 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4305 | 1.5905 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4304 | 1.5904 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4304 | 1.5904 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。