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广发中证全指主要消费联接C 002976
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 陆志明 · 跟踪 中证全指主要消费指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1388累计 1.1388净值日期 2018-08-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-20 | 1.1388 | 1.1388 | −1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 1.1538 | 1.1538 | −1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.1728 | 1.1728 | −2.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.2019 | 1.2019 | −2.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.2311 | 1.2311 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.2305 | 1.2305 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.2393 | 1.2393 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.2324 | 1.2324 | +2.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.2038 | 1.2038 | −1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.2260 | 1.2260 | +2.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.1992 | 1.1992 | −2.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.2311 | 1.2311 | −1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 1.2518 | 1.2518 | −2.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 1.2807 | 1.2807 | −1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-31 | 1.3035 | 1.3035 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-30 | 1.2986 | 1.2986 | −1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.3205 | 1.3205 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.3149 | 1.3149 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.3263 | 1.3263 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.3293 | 1.3293 | +1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。