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前海开源鼎安债券C 002972
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 史延、刘宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4110累计 1.4110净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4110 | 1.4110 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4090 | 1.4090 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4150 | 1.4150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4150 | 1.4150 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4290 | 1.4290 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4310 | 1.4310 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4260 | 1.4260 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4410 | 1.4410 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4430 | 1.4430 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4360 | 1.4360 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4390 | 1.4390 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4350 | 1.4350 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4300 | 1.4300 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4310 | 1.4310 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4190 | 1.4190 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4200 | 1.4200 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4280 | 1.4280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4280 | 1.4280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4280 | 1.4280 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。