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前海开源鼎安债券A 002971
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 史延、刘宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4560累计 1.4560净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4560 | 1.4560 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4630 | 1.4630 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4770 | 1.4770 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4790 | 1.4790 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4740 | 1.4740 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4890 | 1.4890 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4920 | 1.4920 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4850 | 1.4850 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4880 | 1.4880 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4840 | 1.4840 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4780 | 1.4780 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4800 | 1.4800 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4670 | 1.4670 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4750 | 1.4750 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4760 | 1.4760 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4770 | 1.4770 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。