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博时裕昂纯债债券A 002970
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏、李田田申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0885累计 1.3604净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0885 | 1.3604 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0882 | 1.3601 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0875 | 1.3594 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0865 | 1.3584 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0866 | 1.3585 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0878 | 1.3597 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0869 | 1.3588 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0874 | 1.3593 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0856 | 1.3575 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0855 | 1.3574 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0846 | 1.3565 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0840 | 1.3559 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0833 | 1.3552 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0832 | 1.3551 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0831 | 1.3550 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0829 | 1.3548 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0828 | 1.3547 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0831 | 1.3550 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0832 | 1.3551 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0831 | 1.3550 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。