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浙商大数据智选消费混合A 002967
混合型-灵活 · 浙商基金 · 基金经理 白玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4580累计 1.4580净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4580 | 1.4580 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4710 | 1.4710 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4770 | 1.4770 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4870 | 1.4870 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4900 | 1.4900 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5140 | 1.5140 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4930 | 1.4930 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4940 | 1.4940 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5100 | 1.5100 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5420 | 1.5420 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5370 | 1.5370 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5410 | 1.5410 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5260 | 1.5260 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5170 | 1.5170 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5160 | 1.5160 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5080 | 1.5080 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5140 | 1.5140 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5060 | 1.5060 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5220 | 1.5220 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5330 | 1.5330 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。