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中海合嘉增强收益债券C 002966
债券型-混合二级 · 中海基金 · 基金经理 王影峰、赵明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2552累计 1.3722净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2552 | 1.3722 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2555 | 1.3725 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2520 | 1.3690 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2514 | 1.3684 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2512 | 1.3682 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2528 | 1.3698 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2493 | 1.3663 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2543 | 1.3713 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2545 | 1.3715 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2556 | 1.3726 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2549 | 1.3719 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2536 | 1.3706 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2517 | 1.3687 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2532 | 1.3702 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2523 | 1.3693 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2535 | 1.3705 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2542 | 1.3712 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2581 | 1.3751 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2587 | 1.3757 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2576 | 1.3746 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。