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中欧双利债券C 002962
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、许文星、杜厚良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1082累计 1.3401净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1082 | 1.3401 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1185 | 1.3504 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1206 | 1.3525 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1312 | 1.3631 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1348 | 1.3667 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1328 | 1.3647 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1479 | 1.3798 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1545 | 1.3864 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1555 | 1.3874 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1568 | 1.3887 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1547 | 1.3866 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1485 | 1.3804 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1501 | 1.3820 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1398 | 1.3717 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1399 | 1.3718 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1467 | 1.3786 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1455 | 1.3774 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1483 | 1.3802 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1476 | 1.3795 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1512 | 1.3831 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。