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中欧双利债券A 002961
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、许文星、杜厚良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1374累计 1.3737净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1374 | 1.3737 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1475 | 1.3838 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1564 | 1.3927 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1534 | 1.3897 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1641 | 1.4004 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1663 | 1.4026 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1772 | 1.4135 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1810 | 1.4173 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1789 | 1.4152 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1945 | 1.4308 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2014 | 1.4377 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2025 | 1.4388 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2038 | 1.4401 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2016 | 1.4379 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1950 | 1.4313 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1967 | 1.4330 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1861 | 1.4224 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1861 | 1.4224 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1931 | 1.4294 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1919 | 1.4282 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。