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汇添富盈泰混合 002959
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 李云鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3500累计 1.3500净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3500 | 1.3500 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3790 | 1.3790 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4170 | 1.4170 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4130 | 1.4130 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4420 | 1.4420 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4450 | 1.4450 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5050 | 1.5050 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5210 | 1.5210 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5160 | 1.5160 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5750 | 1.5750 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6100 | 1.6100 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6160 | 1.6160 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6120 | 1.6120 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6060 | 1.6060 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5700 | 1.5700 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5630 | 1.5630 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5170 | 1.5170 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5140 | 1.5140 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5340 | 1.5340 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5500 | 1.5500 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。