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华安丰利18个月定开债A 002950
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 贺涛、石雨欣申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1585累计 1.1585净值日期 2018-06-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | +5.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.1006 | 1.1006 | +8.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0133 | 1.0133 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0130 | 1.0130 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0129 | 1.0129 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0125 | 1.0125 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0119 | 1.0119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0114 | 1.0114 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0109 | 1.0109 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-11 | 1.0103 | 1.0103 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0095 | 1.0095 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0087 | 1.0087 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0079 | 1.0079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0071 | 1.0071 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-04 | 1.0060 | 1.0060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-30 | 1.0054 | 1.0054 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-23 | 1.0046 | 1.0046 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-16 | 1.0038 | 1.0038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0030 | 1.0030 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0022 | 1.0022 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。