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华安聚利18个月定开债C 002949
债券型-信用债 · 华安基金 · 基金经理 石雨欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1003累计 1.2003净值日期 2021-03-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 1.1003 | 1.2003 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.1004 | 1.2004 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.1002 | 1.2002 | +6.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.0284 | 1.1284 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.0282 | 1.1282 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0282 | 1.1282 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0282 | 1.1282 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.0280 | 1.1280 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-19 | 1.0278 | 1.1278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-12 | 1.0290 | 1.1290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-05 | 1.1284 | 1.1284 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-26 | 1.1276 | 1.1276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.1266 | 1.1266 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 1.1260 | 1.1260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-05 | 1.1257 | 1.1257 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-29 | 1.1248 | 1.1248 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-22 | 1.1277 | 1.1277 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-15 | 1.1273 | 1.1273 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.1258 | 1.1258 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-31 | 1.1230 | 1.1230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。