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大成盛世精选混合A 002945

混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理赵蓬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0460累计 2.0460净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.0460	2.0460	−0.63%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0590	2.0590	−1.53%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0910	2.0910	+1.16%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0670	2.0670	−1.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1050	2.1050	+2.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0550	2.0550	+1.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0280	2.0280	−1.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0590	2.0590	−1.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0860	2.0860	−0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0930	2.0930	−0.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1050	2.1050	+1.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0700	2.0700	+2.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0230	2.0230	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0330	2.0330	+0.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0260	2.0260	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0320	2.0320	−0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0380	2.0380	−2.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0830	2.0830	−1.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1160	2.1160	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1270	2.1270	+0.47%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。