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广发安瑞回报混合A 002941
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 代宇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0560累计 1.0560净值日期 2018-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-30 | 1.0560 | 1.0560 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0580 | 1.0580 | +1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0440 | 1.0440 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 1.0530 | 1.0530 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-21 | 1.0520 | 1.0520 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0510 | 1.0510 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0540 | 1.0540 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0550 | 1.0550 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0570 | 1.0570 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.0550 | 1.0550 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0490 | 1.0490 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.0530 | 1.0530 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.0490 | 1.0490 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0560 | 1.0560 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。