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中银证券健康产业混合 002938
混合型-灵活 · 中银证券 · 基金经理 李明蔚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9007累计 1.9007净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9007 | 1.9007 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9542 | 1.9542 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9996 | 1.9996 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0154 | 2.0154 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1003 | 2.1003 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1012 | 2.1012 | −5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2297 | 2.2297 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1516 | 2.1516 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1540 | 2.1540 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2066 | 2.2066 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3161 | 2.3161 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2846 | 2.2846 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2499 | 2.2499 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1579 | 2.1579 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0999 | 2.0999 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0917 | 2.0917 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0552 | 2.0552 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0753 | 2.0753 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0043 | 2.0043 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0653 | 2.0653 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。