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泰康恒泰回报混合C 002935
混合型-灵活 · 泰康基金 · 基金经理 任慧娟、马敦超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2556累计 1.6089净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2556 | 1.6089 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2561 | 1.6094 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2553 | 1.6086 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2555 | 1.6088 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2542 | 1.6075 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2538 | 1.6071 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2531 | 1.6064 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2526 | 1.6059 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2521 | 1.6054 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2520 | 1.6053 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2517 | 1.6050 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2521 | 1.6054 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2520 | 1.6053 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2515 | 1.6048 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2511 | 1.6044 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2515 | 1.6048 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2514 | 1.6047 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2518 | 1.6051 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2517 | 1.6050 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2512 | 1.6045 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。