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泰康恒泰回报混合A 002934
混合型-灵活 · 泰康基金 · 基金经理 任慧娟、马敦超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2090累计 1.5470净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2090 | 1.5470 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2095 | 1.5475 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2087 | 1.5467 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2089 | 1.5469 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2076 | 1.5456 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2072 | 1.5452 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2066 | 1.5446 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2061 | 1.5441 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2056 | 1.5436 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2055 | 1.5435 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2052 | 1.5432 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2055 | 1.5435 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2054 | 1.5434 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2050 | 1.5430 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2046 | 1.5426 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2049 | 1.5429 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2049 | 1.5429 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2052 | 1.5432 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2051 | 1.5431 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2046 | 1.5426 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。