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南方荣毅 002931
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 郑迎迎申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0560累计 1.0560净值日期 2018-12-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | 1.0560 | 1.0560 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-05 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-04 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-03 | 1.0550 | 1.0550 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-30 | 1.0530 | 1.0530 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-29 | 1.0510 | 1.0510 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-27 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-23 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-22 | 1.0500 | 1.0500 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-21 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-19 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-16 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-15 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-14 | 1.0490 | 1.0490 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。