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博时聚盈纯债债券 002929
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 张磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1906累计 1.4280净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1906 | 1.4280 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1902 | 1.4276 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1893 | 1.4267 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1890 | 1.4264 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1890 | 1.4264 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1893 | 1.4267 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1887 | 1.4261 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1887 | 1.4261 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1882 | 1.4256 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1881 | 1.4255 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1879 | 1.4253 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1876 | 1.4250 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1872 | 1.4246 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1871 | 1.4245 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1870 | 1.4244 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1868 | 1.4242 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1866 | 1.4240 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1868 | 1.4242 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1867 | 1.4241 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1868 | 1.4242 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。