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长盛盛和纯债C 002928
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1050累计 1.2793净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1050 | 1.2793 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1049 | 1.2792 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1041 | 1.2784 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1037 | 1.2780 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1036 | 1.2779 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1043 | 1.2786 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1036 | 1.2779 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1038 | 1.2781 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1033 | 1.2776 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1032 | 1.2775 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1029 | 1.2772 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1026 | 1.2769 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1021 | 1.2764 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1020 | 1.2763 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1018 | 1.2761 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1016 | 1.2759 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1014 | 1.2757 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1015 | 1.2758 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1015 | 1.2758 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1015 | 1.2758 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。