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广发集源债券C 002926
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 刘志辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1669累计 1.4233净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1669 | 1.4233 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1699 | 1.4263 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1705 | 1.4269 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1713 | 1.4277 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1721 | 1.4285 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1707 | 1.4271 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1698 | 1.4262 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1669 | 1.4233 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1674 | 1.4238 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1669 | 1.4233 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1676 | 1.4240 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1685 | 1.4249 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1687 | 1.4251 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1672 | 1.4236 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1669 | 1.4233 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1681 | 1.4245 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1695 | 1.4259 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1700 | 1.4264 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1687 | 1.4251 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1705 | 1.4269 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。