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广发集源债券A 002925
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 刘志辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1956累计 1.4678净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1956 | 1.4678 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1964 | 1.4686 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1949 | 1.4671 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1939 | 1.4661 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1909 | 1.4631 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1914 | 1.4636 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1909 | 1.4631 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1916 | 1.4638 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1925 | 1.4647 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1926 | 1.4648 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1911 | 1.4633 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1907 | 1.4629 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1919 | 1.4641 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1934 | 1.4656 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1939 | 1.4661 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1926 | 1.4648 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1944 | 1.4666 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1948 | 1.4670 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1936 | 1.4658 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1924 | 1.4646 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。