返回基金中心
华商瑞鑫定开债 002924
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 张永志申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.5550累计 2.5550净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5550 | 2.5550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5530 | 2.5530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5510 | 2.5510 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5440 | 2.5440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5520 | 2.5520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.5740 | 2.5740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 2.5600 | 2.5600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 2.5500 | 2.5500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 2.5570 | 2.5570 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 2.5710 | 2.5710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 2.5760 | 2.5760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 2.5430 | 2.5430 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 2.5360 | 2.5360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 2.5370 | 2.5370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 2.5450 | 2.5450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 2.6720 | 2.6720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 2.5470 | 2.5470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 2.5110 | 2.5110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 2.3620 | 2.3620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 2.3340 | 2.3340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。