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兴业聚惠混合C 002923
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 蔡艳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7719累计 1.8503净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7719 | 1.8503 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7793 | 1.8577 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7795 | 1.8579 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7843 | 1.8627 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7840 | 1.8624 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7920 | 1.8704 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7946 | 1.8730 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7930 | 1.8714 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7994 | 1.8778 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8061 | 1.8845 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8056 | 1.8840 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8036 | 1.8820 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7996 | 1.8780 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7948 | 1.8732 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7967 | 1.8751 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7907 | 1.8691 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7915 | 1.8699 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7924 | 1.8708 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7956 | 1.8740 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7975 | 1.8759 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。