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鑫元裕利A 002915
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 颜昕、吴洵申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0663累计 1.3707净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0663 | 1.3707 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0663 | 1.3707 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0660 | 1.3704 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0658 | 1.3702 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0651 | 1.3695 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0648 | 1.3692 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0646 | 1.3690 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0650 | 1.3694 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0646 | 1.3690 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0649 | 1.3693 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0643 | 1.3687 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0642 | 1.3686 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0637 | 1.3681 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0632 | 1.3676 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0625 | 1.3669 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0623 | 1.3667 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0621 | 1.3665 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0618 | 1.3662 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0617 | 1.3661 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0619 | 1.3663 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。