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浙商惠享纯债 002909
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 刘波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0123累计 1.2133净值日期 2023-03-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 1.0123 | 1.2133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-17 | 1.0123 | 1.2133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-10 | 1.0123 | 1.2133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-03 | 1.0123 | 1.2133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-24 | 1.0123 | 1.2133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-17 | 1.0123 | 1.2133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-10 | 1.0123 | 1.2133 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 1.0124 | 1.2134 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 1.0125 | 1.2135 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 1.0125 | 1.2135 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 1.0126 | 1.2136 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 1.0129 | 1.2139 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 1.0130 | 1.2140 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.0132 | 1.2142 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.0133 | 1.2143 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.0134 | 1.2144 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.0136 | 1.2146 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.0136 | 1.2146 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.0136 | 1.2146 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.0136 | 1.2146 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。